TRAINING FINANCIAL MODELING FOR CREDIT ANALYSIS USING EXCEL AND XCELSIUS
Training Model Keuangan Untuk Analisis Kredit Menggunkan Excel Dan Xcelsius
Training Pengenalan Financial Modeling For Credit Analysis Using Excel And Xcelsius
Workshop Leader
Irwin Ibrahim
8 (delapan) tahun pengalaman sebagai Financial Model Consultant dan Trainer menggunakan software Microsoft Excel dan software Crystal Xcelsius (SAP Dashboard Design), dengan berbagai pengalaman membangun financial model dan memberikan pelatihan untuk Perusahaan jasa keuangan, Perusahaan listrik milik swasta dan negara, Perusahaan transportasi darat dan laut, Perusahaan menara telekomunikasi, Perusahaan tambang batubara, Perusahaan jasa perminyakan, Perusahaan Pengelola Aset;
23 (duapuluh tiga) tahun pengalaman di beberapa lembaga keuangan (perbankan dan leasing), meliputi divisi marketing dan kredit, divisi internal audit, divisi penanganan kredit bermasalah, divisi manajemen risiko dan divisi corporate planning.
Menjadi trainer di berbagai training Financial Modeling dengan topik:
* Financial Modeling for Corporate Budgeting, Sensitivity & Scenario Analysis using Excel, VBA & Xcelcius
* Financial Modeling Fundamental using Excel, VBA & Xcelcius
* Advance Techniques for Financial Modeling
* Financial Modeling For Company Valuation
* Financial Modeling For Company Debt Restructuring using Multiple Cashflow Calculation
* Financial Modeling Fundamental with Sensitivity Analysis and Xcelsius
* Financial Modeling for Law Firms Using Excel and Xcelsius with Sensitivity and Scenario Analysis
* Powerful Programming Using Excel VBA and Xcelsius to Make Sensitivity and Scenario Analysis
* Xcelsius Fundamental
* Financial Modeling For Business Dashboards Using Xcelsius Advanced Techniques
* Financial Modeling for Finance / Leasing Companies Using Excel and Xcelsius with Sensitivity and Scenario Analysis;
* Financial Modeling For Mining Companies
* Financial Modeling for Financial Statement & Investment Analysis
Tujuan Pelatihan
Pelatihan ini sangat sesuai bagi bankers/ kreditur, professional dari perusahaan sekuritas, investor dan siapapun yang ingin meningkatkan kemampuannya untuk dapat:
1. Memahami Framework dari suatu Financial Analysis sebelum menentukan kebutuhan dana suatu perusahaan, yaitu:Membangun financial model untuk melakukan analisa keuangan dan kredit,
+ Analisa kondisi keuangan dan profitabilitas
+ Analisa risiko keuangan
+ Analisa kebutuhan dana
2. Melakukan simulasi berbagai cara pengembalian pinjaman
3. Membangun modul untuk menentukan batas-batas covenant sebagai persyaratan kredit
4. Melakukan stress test dengan menggunakan Financial Statement Analysis Tools dan Sensitivity & Scenario Analysis Tools
5. Melakukan analisa penggunaan dana dengan menggunakan Sources & Uses of Cash Analysis Tool
Course Methodology
Metodologi penyampaian materi dalam program pelatihan ini:
* +/- 10 % teori;
* +/- 90 % praktek di komputer (hands-on);
Syllabus
Day 1
Developing Excel Skills: Powerful Functions Used in Financial Models
* Statistical Functions: MAX, MIN
* Lookup and Reference Functions: OFFSET, INDEX, MATCH
* Date and Time Functions: DATE, DATEDIF
* Information Functions: IFERROR, ISNUMBER, ISTEXT
Developing Excel Skills: Powerful Functions Used in Financial Models (Continued)
* Math Functions : ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MOD
* Range Names : Naming one cell, Naming Row, Naming relative reference
* Conditional Formatting
* Data Validation
* Using Form Control : Combo Box, List Box, Spinner, Button
What-if Analysis Techniques
* Using scenario manager & scenario buttons
Membangun Financial Model untuk tujuan Analisa Kredit
* Membangun Financial Statements for Historical Data, untuk menganalisa:
+ Operating cycle and cash cycle.
+ Volatility in sales
+ Volatility in costs
* Membangun Projection Assumptions
* Identifikasi key drivers dalam financial model.
* Membangun accounting relationships antara income statement dan balance sheet.
* Membangun income statement, balance sheet & cash flow statement.
* Memasukkan kebutuhan short-term debt kedalam balance sheet.
Membangun financial covenant
Membangun analisa risiko and menganalisa berbagai kemungkinan (multiple outcomes):
* Sensitivity & stress test analysis.
* Scenario analysis.
Membangun dynamic charts of sources & uses of cash analysis
Membangun scenario using button & macro recording
Membuat simulasi keuangan:
* The impact on forecast financial statements.
* Membangun covenant compliance, forecasting ratio keuangan, seperti :
+ COPAT
+ NOPAT
+ TIE
+ DER
* Testing covenant sensitivity, membangun base case untuk credit analysis.
* Membuat dynamic data tables for sensitivity & scenario analysis untuk menguji kelayakan kredit (creditworthiness)
* Menggunakan dynamic chart untuk mem-visualisasikan hasil sensitivity and scenario analysis
Sensitivity & Scenario Analysis
* Scenario Analysis using VBA
* Membangun summary report
* Membangun Dynamic Business Dashboard untuk tujuan presentasi yang interaktif menggunakan software SAP Dashboad Design (Xcelsius).
Financial Analysis
* Benchmark Analysis
* Horizontal Analysis
* Vertical Analysis
* Return on Investment (“earning power”) Analysis and ROE (Return on Equity) Analysis using diagram DuPont
Siapakah yang harus hadir :
* Directors / Managers of Credit and Marketing atau Risk Management
* Credit analysts
* Risk Managers
* Auditors
* Financial Analysts
* Any other financial practitioners
Jadwal Pelatihan Galeri Training 2023 training financial modeling for credit analysis using excel and xcelsius terbaru :
Jadwal Pelatihan Galeri Training Tahun 2025 :
- Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
- Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
- Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
- Batch 4 : 8 – 9 April 2026
- Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
- Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
- Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
- Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
- Batch 9 : 9 – 10 September 2026
- Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
- Batch 11 : 4 – 5 November 2026
- Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026
Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda dengan catatan kuota peserta minimum 2 (dua) peserta terpenuhi.
Biaya dan Lokasi training financial modeling for credit analysis using excel and xcelsius terupdate :
Lokasi :
· Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.
· Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .
· Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel .
· Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .
· Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel .
· Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .
· Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel .
Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan.
Investasi training pengenalan financial modeling for credit analysis using excel and xcelsius murah :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training konsep financial modeling murah :
1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
2. FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
3. Module / Handout training model keuangan untuk analisis kredit menggunkan excel dan xcelsius terupdate .
4. FREE Flashdisk .
5. Sertifikat training financial modeling for credit analysis using excel and xcelsius terupdate .
6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training) .
7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) training pengenalan financial modeling for credit analysis using excel and xcelsius terbaru .
8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner.
9. Souvenir .
